Сравнение BBVA с DFDV
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, BBVA returned 60.13% vs -89.20% for DFDV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.61%.
BBVA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 57.91%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 21.87%
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBVA и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.26% | 153.74% | 14.20% | 18.36% |
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
Correlation
The correlation between BBVA and DFDV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between BBVA and DFDV shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBVA:
$132.08B
DFDV:
$81.40M
BBVA:
€1.84
DFDV:
-$6.55
BBVA:
2.51
DFDV:
5.38
BBVA:
2.03
DFDV:
7.99
BBVA:
€47.06B
DFDV:
$13.76M
BBVA:
€32.43B
DFDV:
$13.42M
BBVA:
€18.16B
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA vs. DFDV — Ранг доходности на риск
BBVA
DFDV
Сравнение BBVA c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVA | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.98 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -1.28 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVA и DFDV
Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки DFDV в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -93.13% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.14% | -90.66% | +68.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -91.98% | +84.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -72.84% | +43.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 70.13% | -61.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и DFDV
Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) составляет 9.96%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что BBVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVA | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 28.47% | -18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 84.19% | -57.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 131.72% | -97.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 518.02% | -484.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 518.02% | -481.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и DFDV
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.64% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBVA и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBVA and DFDV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to BBVA (9.96%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs DFDV's -93.13%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVA и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор