PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с BBBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с BBBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и BBBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и BBBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		0.23%5.62%6.79%7.63%-1.42%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 0.23%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.45%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.83%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

BBH Limited Duration Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBNIXBBMIX с BARAXBBMIX с BBLIX
Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с CLOABBBIX с VNLABBBIX с FCNVXBBBIX с FLRNBBBIX с FLTR

Сравнение комиссий BBMIX и BBBIX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.

BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund
BBBIX
BBH Limited Duration Fund

Доходность на риск

BBMIX vs. BBBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXBBBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.84

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

6.89

-6.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.20

-1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

7.75

-7.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

27.58

-28.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. BBBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BBBIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXBBBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.84

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.47

-1.31

Корреляция

Корреляция между BBMIX и BBBIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и BBBIX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.26%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и BBBIX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и BBBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXBBBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-6.60%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-0.57%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-0.48%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-0.47%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

0.16%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и BBBIX

BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с BBH Limited Duration Fund (BBBIX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXBBBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.29%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

0.96%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

1.57%

+18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

1.52%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

1.46%

+18.57%