PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с BBHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с BBHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. BBHLX управляется BBH. Фонд был запущен 24 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и BBHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и BBHLX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		-0.97%26.19%7.97%14.37%-24.22%-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BBHLX с доходностью -0.97%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.63%
1 год
0.97%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHLX

1 день
2.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.93%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.08%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

BBH Partner Fund - International Equity

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BARIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBNIXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIXBBMIX с BBLIX
Часто сравнивают с BBHLX:
BBHLX с BBIIXBBHLX с ANDIXBBHLX с BBNIXBBHLX с ARTIXBBHLX с BBBIXBBHLX с BBBMXBBHLX с BBLIX

Сравнение комиссий BBMIX и BBHLX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBHLX в 0.68%.

BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity

Доходность на риск

BBMIX vs. BBHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BBHLX
Ранг доходности на риск BBHLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c BBHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXBBHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.97

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.42

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.32

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

4.80

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. BBHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BBHLX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и BBHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXBBHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.97

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.17

Корреляция

Корреляция между BBMIX и BBHLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и BBHLX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		1.73%1.72%0.96%0.89%0.49%12.97%2.79%1.63%7.98%7.98%1.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и BBHLX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки BBHLX в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и BBHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXBBHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-53.11%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.34%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-7.42%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-13.18%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

3.40%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и BBHLX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXBBHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

6.79%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

12.02%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

16.79%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

19.54%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

18.11%

+1.91%