PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с BBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с BBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и BBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и BBIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		-0.12%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BBIIX с доходностью -0.12%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBIIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.48%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBHLXBBMIX с BARIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIXBBMIX с BBLIX
Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBHLXBBIIX с BBNIXBBIIX с BBBIXBBIIX с BBBMXBBIIX с ATOIXBBIIX с APUSX

Сравнение комиссий BBMIX и BBIIX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBIIX в 0.46%.

BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BBMIX vs. BBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c BBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXBBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.39

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.86

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.41

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

5.37

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. BBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BBIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и BBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXBBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.39

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.87

-0.71

Корреляция

Корреляция между BBMIX и BBIIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и BBIIX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.29%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и BBIIX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки BBIIX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и BBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXBBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-11.53%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-3.40%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-2.18%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-1.70%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

0.89%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и BBIIX

BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXBBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.96%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

1.50%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

3.50%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

3.03%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

3.24%

+16.79%