Сравнение BBIIX с YALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и God Bless America ETF (YALL).
BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIIX и YALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIIX и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBIIX BBH Intermediate Municipal Bond Fund | -0.12% | 5.45% | 2.43% | 6.09% | 3.23% |
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.75%.
BBIIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.60%
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIIX и YALL
BBIIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.
Доходность на риск
BBIIX vs. YALL — Ранг доходности на риск
BBIIX
YALL
Сравнение BBIIX c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIIX | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.26 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 4.84 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIIX | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BBIIX и YALL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIIX и YALL
Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности YALL в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIIX BBH Intermediate Municipal Bond Fund | 3.29% | 3.60% | 3.67% | 3.09% | 1.52% | 1.20% | 1.64% | 2.69% | 2.20% | 3.64% | 3.31% | 2.00% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIIX и YALL
Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и YALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIIX | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.53% | -19.72% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -12.24% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -7.10% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.91% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.24% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIIX и YALL
Текущая волатильность для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) составляет 0.96%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIIX | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 4.92% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 10.77% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 19.66% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 17.70% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 17.70% | -14.46% |