PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBIIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		-0.12%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.01%5.01%0.87%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBIIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BBIIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.48%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.60%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBHLXBBIIX с BBNIXBBIIX с BBMIXBBIIX с BBBIXBBIIX с ATOIXBBIIX с BBBMX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий BBIIX и BBLIX

BBIIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BBIIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.63

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.83

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

3.38

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.58

+0.29

Корреляция

Корреляция между BBIIX и BBLIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIIX и BBLIX

Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.29%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBIIX и BBLIX

Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBIIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-33.49%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-10.22%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-28.06%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.80%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-6.47%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.62%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIIX и BBLIX

Текущая волатильность для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) составляет 0.96%, в то время как у BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBIIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.57%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

6.07%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

16.08%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

16.08%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

18.80%

-15.56%