PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBCP с LMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBCP с LMB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBCP (Concrete Pumping Holdings, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BBCP returned 8.19%/yr vs 54.07%/yr for LMB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBCP и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCP показывает доходность 59.31%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -1.19%.

BBCP

1 день
1.62%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
65.22%
С начала года
59.31%
1 год
56.52%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

LMB

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.81%
6 месяцев
-11.25%
С начала года
-1.19%
1 год
-46.37%
3 года*
40.90%
5 лет*
54.07%
10 лет*
23.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCP и LMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCP
Concrete Pumping Holdings, Inc.		59.31%13.72%-18.78%40.17%-28.66%114.10%-29.98%-33.54%-15.59%-0.61%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		-1.19%-8.99%88.12%336.79%15.67%-27.01%226.19%2.72%-73.39%5.98%

Correlation

The correlation between BBCP and LMB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2017 г.

0.17

The correlation between BBCP and LMB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBCP:

$538.71M

LMB:

$916.97M

EPS

BBCP:

$0.18

LMB:

$2.75

Коэффициент P/E

BBCP:

60.62

LMB:

28.00

Коэффициент P/S

BBCP:

1.35

LMB:

1.43

Коэффициент P/B

BBCP:

2.29

LMB:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

BBCP:

$409.82M

LMB:

$652.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBCP:

$156.92M

LMB:

$163.77M

EBITDA (12 мес.)

BBCP:

$86.53M

LMB:

$58.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concrete Pumping Holdings, Inc.

Limbach Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BBCP:
BBCP с NWPXBBCP с SPY
Часто сравнивают с LMB:
LMB с BBWLMB с BELFBLMB с TWLMB с GVALMB с VATELMB с VRNSLMB с DHC

Доходность на риск

BBCP vs. LMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCP
Ранг доходности на риск BBCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг доходности на риск LMB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCP c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCPLMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.71

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.74

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.90

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.88

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-1.23

+6.50

BBCP vs. LMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCP на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа LMB равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCP и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCP и LMB

Максимальная просадка BBCP за все время составила -84.79%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCP и LMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPLMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-84.10%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.00%

-52.85%

+27.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.19%

-55.92%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-55.92%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-48.56%

+37.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.42%

-31.76%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

39.12%

-28.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCP и LMB

Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что BBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPLMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

10.19%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.85%

56.37%

-18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.00%

65.86%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.06%

62.83%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.59%

63.25%

-4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCP и LMB

Ни BBCP, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BBCP
Concrete Pumping Holdings, Inc.		0.00%14.90%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBCP и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concrete Pumping Holdings, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20222023202420252026
106.80M
138.86M
(BBCP) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBCP и LMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Concrete Pumping Holdings, Inc. и Limbach Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.6%
22.5%
Активы портфеля
BBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concrete Pumping Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.26M при выручке в 106.80M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

BBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concrete Pumping Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.06M при выручке в 106.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

BBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concrete Pumping Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 106.80M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

BBCP and LMB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCP has higher volatility (11.85%) compared to LMB (10.19%). In terms of maximum drawdown, BBCP dropped -84.79% vs LMB's -84.10%.

BBCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCP и LMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор