Сравнение BBCP с LMB
BBCP (Concrete Pumping Holdings, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BBCP returned 7.34%/yr vs 53.40%/yr for LMB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBCP и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCP показывает доходность 66.32%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 3.12%.
BBCP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 46.65%
- С начала года
- 66.32%
- 6 месяцев
- 59.89%
- 1 год
- 77.71%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
LMB
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- -43.49%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 53.40%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам BBCP и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. | 66.32% | 13.72% | -18.78% | 40.17% | -28.66% | 114.10% | -29.98% | -33.54% | -15.59% | -0.61% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 3.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | 5.98% |
Correlation
The correlation between BBCP and LMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between BBCP and LMB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBCP:
$569.27M
LMB:
$968.79M
BBCP:
$0.18
LMB:
$2.75
BBCP:
63.28
LMB:
29.23
BBCP:
1.41
LMB:
1.49
BBCP:
2.40
LMB:
4.93
BBCP:
$409.82M
LMB:
$652.56M
BBCP:
$156.92M
LMB:
$163.77M
BBCP:
$86.53M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCP vs. LMB — Ранг доходности на риск
BBCP
LMB
Сравнение BBCP c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBCP | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.78 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.10 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBCP и LMB
Максимальная просадка BBCP за все время составила -84.79%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCP и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCP | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.79% | -84.10% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.00% | -55.92% | +30.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.19% | -55.92% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -55.92% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -46.31% | +45.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -31.67% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 39.74% | -29.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCP и LMB
Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что BBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCP | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.51% | 16.70% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 56.73% | -19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.54% | 66.15% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 62.73% | -19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 63.31% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCP и LMB
Ни BBCP, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. | 0.00% | 14.90% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBCP и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concrete Pumping Holdings, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBCP и LMB
BBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concrete Pumping Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.26M при выручке в 106.80M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concrete Pumping Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.06M при выручке в 106.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concrete Pumping Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 106.80M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BBCP and LMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBCP has higher volatility (27.51%) compared to LMB (16.70%). In terms of maximum drawdown, BBCP dropped -84.79% vs LMB's -84.10%.
BBCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBCP и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор