PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCP с NWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBCP с NWPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBCP (Concrete Pumping Holdings, Inc.) and NWPX (Northwest Pipe Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BBCP in Engineering & Construction, NWPX in Metal Fabrication. Over the past 5 years, BBCP returned 1.12%/yr vs 30.98%/yr for NWPX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBCP и NWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) и Northwest Pipe Company (NWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCP показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у NWPX с доходностью 96.21%.

BBCP

1 день
2.18%
1 месяц
-0.50%
С начала года
18.93%
6 месяцев
20.36%
1 год
12.39%
3 года*
9.61%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

NWPX

1 день
2.43%
1 месяц
10.05%
С начала года
96.21%
6 месяцев
104.04%
1 год
207.91%
3 года*
62.91%
5 лет*
30.98%
10 лет*
28.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCP и NWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCP
Concrete Pumping Holdings, Inc.		18.93%13.72%-18.78%40.17%-28.66%114.10%-29.98%-33.54%-15.59%0.52%
NWPX
Northwest Pipe Company		96.21%29.49%59.48%-10.21%5.97%12.37%-15.04%43.02%21.68%23.88%

Correlation

The correlation between BBCP and NWPX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2017 г.

0.28

Over the past year, BBCP and NWPX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBCP:

$407.06M

NWPX:

$1.20B

EPS

BBCP:

$0.18

NWPX:

$4.25

Коэффициент P/E

BBCP:

45.25

NWPX:

28.85

Коэффициент P/S

BBCP:

1.01

NWPX:

2.21

Коэффициент P/B

BBCP:

1.71

NWPX:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

BBCP:

$409.82M

NWPX:

$548.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBCP:

$156.92M

NWPX:

$110.94M

EBITDA (12 мес.)

BBCP:

$86.53M

NWPX:

$75.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concrete Pumping Holdings, Inc.

Northwest Pipe Company

Часто сравнивают с BBCP:
BBCP с LMBBBCP с SPY
Часто сравнивают с NWPX:
NWPX с FLRNWPX с RNWPX с CRHNWPX с ENLTNWPX с HSBCNWPX с DYNWPX с ASML

Доходность на риск

BBCP vs. NWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCP
Ранг доходности на риск BBCP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NWPX
Ранг доходности на риск NWPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCP c NWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) и Northwest Pipe Company (NWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCPNWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
5.27

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
6.23

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

13.33

-12.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

44.44

-43.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCP vs. NWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCP на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа NWPX равного 5.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCP и NWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCPNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

5.27

-4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.85

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.19

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BBCP и NWPX

Максимальная просадка BBCP за все время составила -84.79%, примерно равная максимальной просадке NWPX в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCP и NWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-87.71%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.00%

-15.70%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.19%

-35.36%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-35.71%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.89%

0.00%

-27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.86%

-43.39%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

4.71%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCP и NWPX

Текущая волатильность для Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) составляет 8.87%, в то время как у Northwest Pipe Company (NWPX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что BBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

9.83%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.69%

30.28%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.13%

39.73%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.56%

36.47%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.89%

41.05%

+16.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCP и NWPX

Ни BBCP, ни NWPX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BBCP
Concrete Pumping Holdings, Inc.		0.00%14.90%
NWPX
Northwest Pipe Company		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBCP и NWPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concrete Pumping Holdings, Inc. и Northwest Pipe Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
106.80M
138.25M
(BBCP) Общая выручка
(NWPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBCP и NWPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Concrete Pumping Holdings, Inc. и Northwest Pipe Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.6%
19.3%
Активы портфеля
BBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concrete Pumping Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.26M при выручке в 106.80M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

NWPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о валовой прибыли в 26.67M при выручке в 138.25M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.

BBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concrete Pumping Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.06M при выручке в 106.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

NWPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила об операционной прибыли в 12.66M при выручке в 138.25M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

BBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concrete Pumping Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 106.80M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

NWPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Pipe Company сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 138.25M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

BBCP and NWPX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWPX has higher volatility (9.83%) compared to BBCP (8.87%). In terms of maximum drawdown, BBCP dropped -84.79% vs NWPX's -87.71%.

NWPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.27 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCP и NWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор