PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с TKC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATT с TKC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC).

BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BATT и TKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATT и TKC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		8.99%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		10.79%-12.66%39.58%2.46%38.18%-28.03%-4.86%7.00%-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у TKC с доходностью 10.79%.

BATT

1 день
1.01%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.99%
6 месяцев
16.65%
1 год
82.30%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

TKC

1 день
0.50%
1 месяц
-7.90%
С начала года
10.79%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.46%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.32%
10 лет*
-0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с VOOBATT с IVWBATT с ILIT
Часто сравнивают с TKC:
TKC с CRNTTKC с TLKTKC с BRK-BTKC с PHITKC с VIVTKC с VOOTKC с WRB

Доходность на риск

BATT vs. TKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TKC
Ранг доходности на риск TKC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c TKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTTKCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

0.02

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.24

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.03

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

0.07

+4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.14

0.16

+16.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. TKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа TKC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и TKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTTKCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.02

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.03

-0.01

Корреляция

Корреляция между BATT и TKC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и TKC

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности TKC в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.70%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
TKC
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.		3.64%4.03%3.14%1.98%1.72%9.59%2.19%3.48%8.57%10.52%0.00%16.91%

Просадки

Сравнение просадок BATT и TKC

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TKC в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и TKC.

Загрузка...

Показатели просадок

BATTTKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-92.94%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-17.34%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-50.59%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-57.96%

+42.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.40%

-56.67%

+21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

8.20%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и TKC

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATTTKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

7.71%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

19.70%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

29.62%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

37.91%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

37.36%

-6.81%