PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAS.DE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAS.DE с AAPL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE (BAS.DE) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAS.DE или AAPL.

Корреляция

Корреляция между BAS.DE и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BAS.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BASF SE (BAS.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAS.DE:

-0.12

AAPL:

0.48

Коэф-т Сортино

BAS.DE:

0.00

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

BAS.DE:

1.00

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

BAS.DE:

-0.11

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

BAS.DE:

-0.36

AAPL:

1.63

Индекс Язвы

BAS.DE:

11.50%

AAPL:

9.87%

Дневная вол-ть

BAS.DE:

29.53%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

BAS.DE:

-60.28%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BAS.DE:

-26.97%

AAPL:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAS.DE:

€39.83B

AAPL:

$3.15T

EPS

BAS.DE:

€0.83

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

BAS.DE:

53.77

AAPL:

32.83

Коэффициент PEG

BAS.DE:

0.52

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

BAS.DE:

0.61

AAPL:

7.86

Коэффициент P/B

BAS.DE:

1.07

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

BAS.DE:

€65.11B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAS.DE:

€16.99B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

BAS.DE:

€5.12B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, BAS.DE показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.62%. За последние 10 лет акции BAS.DE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -1.10% против 22.08% соответственно.

BAS.DE

С начала года

10.72%

1 месяц

15.40%

6 месяцев

6.18%

1 год

-3.67%

5 лет

7.20%

10 лет

-1.10%

AAPL

С начала года

-15.62%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-5.77%

1 год

15.69%

5 лет

23.14%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAS.DE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности BAS.DE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAS.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAS.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAS.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAS.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAS.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAS.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE (BAS.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAS.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAS.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAS.DE и AAPL

Дивидендная доходность BAS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAS.DE
BASF SE		5.04%8.01%6.97%7.33%5.34%5.10%4.75%5.13%3.27%3.28%3.96%3.86%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BAS.DE и AAPL

Максимальная просадка BAS.DE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAS.DE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAS.DE и AAPL

Текущая волатильность для BASF SE (BAS.DE) составляет 7.22%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что BAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAS.DE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BASF SE и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
17.40B
95.36B
(BAS.DE) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAS.DE значения в EUR, AAPL значения в USD

Сравнение рентабельности BAS.DE и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BASF SE и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
27.9%
47.1%
(BAS.DE) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
BAS.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE сообщила о валовой прибыли в 4.85B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

BAS.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

BAS.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE сообщила о чистой прибыли в 808.00M при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.