Сравнение BAS.DE с MEUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BASF SE (BAS.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).
MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAS.DE или MEUD.L.
Основные характеристики
| BAS.DE | MEUD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 3.85% |
| Дох-ть за 1 год | 16.56% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | -3.18% | 6.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.26% | 8.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.20% | 7.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 23.79% | 11.08% |
| Макс. просадка | -60.28% | -28.57% |
| Current Drawdown | -23.64% | -1.70% |
Корреляция
Корреляция между BAS.DE и MEUD.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAS.DE и MEUD.L
С начала года, BAS.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции BAS.DE уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 0.20% против 7.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAS.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BASF SE (BAS.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAS.DE и MEUD.L
Дивидендная доходность BAS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS.DE BASF SE | 6.92% | 6.97% | 7.33% | 5.34% | 5.10% | 4.75% | 5.13% | 3.27% | 3.28% | 3.96% | 3.86% | 3.36% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAS.DE и MEUD.L
Максимальная просадка BAS.DE за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAS.DE и MEUD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAS.DE и MEUD.L
BASF SE (BAS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.