Сравнение BARK с CHWY
BARK (BARK, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BARK in Specialty Retail, CHWY in Internet Retail. Over the past 5 years, BARK returned -45.98%/yr vs -25.74%/yr for CHWY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BARK и CHWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARK показывает доходность -24.32%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -45.11%.
BARK
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -24.32%
- 6 месяцев
- -29.68%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- -30.70%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- —
CHWY
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -45.11%
- 6 месяцев
- -43.22%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -21.87%
- 5 лет*
- -25.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BARK и CHWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARK BARK, Inc. | -24.32% | -67.26% | 128.43% | -45.94% | -64.69% | -71.02% | 12.00% |
CHWY Chewy, Inc. | -45.11% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | -10.27% |
Correlation
The correlation between BARK and CHWY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between BARK and CHWY has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BARK:
-$6.09
CHWY:
$0.47
BARK:
0.15
CHWY:
0.61
BARK:
$394.84M
CHWY:
$12.75B
BARK:
$241.89M
CHWY:
$3.79B
BARK:
-$29.51M
CHWY:
$330.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARK vs. CHWY — Ранг доходности на риск
BARK
CHWY
Сравнение BARK c CHWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BARK, Inc. (BARK) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BARK | CHWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.97 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.81 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BARK и CHWY
Максимальная просадка BARK за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARK и CHWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARK | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -87.37% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.27% | -59.68% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.71% | -63.68% | -19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.25% | -84.34% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.54% | -84.72% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.72% | -54.31% | -29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.42% | 31.72% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARK и CHWY
BARK, Inc. (BARK) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что BARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARK | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.81% | 15.38% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.08% | 35.88% | +21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 46.58% | +24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.52% | 60.75% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 61.16% | +12.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARK и CHWY
Ни BARK, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BARK и CHWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BARK, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BARK и CHWY
BARK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BARK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.38M при выручке в 86.57M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
BARK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BARK, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.61M при выручке в 86.57M, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
BARK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BARK, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.66M при выручке в 86.57M, что соответствует чистой рентабельности -14.6%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
BARK and CHWY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARK has higher volatility (25.81%) compared to CHWY (15.38%). In terms of maximum drawdown, BARK dropped -97.76% vs CHWY's -87.37%.
BARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARK и CHWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор