Сравнение BARK с GPRE
BARK (BARK, Inc.) and GPRE (Green Plains Inc.) are both stocks. BARK operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while GPRE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BARK returned -43.84%/yr vs -11.55%/yr for GPRE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BARK и GPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARK показывает доходность -21.24%, что значительно ниже, чем у GPRE с доходностью 75.61%.
BARK
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- -49.47%
- С начала года
- -21.24%
- 1 год
- -47.49%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -43.84%
- 10 лет*
- —
GPRE
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 16.28%
- 6 месяцев
- 48.23%
- С начала года
- 75.61%
- 1 год
- 121.35%
- 3 года*
- -19.04%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам BARK и GPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARK BARK, Inc. | -21.24% | -67.26% | 128.43% | -45.94% | -64.69% | -71.02% | 12.00% |
GPRE Green Plains Inc. | 75.61% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | 2.01% |
Correlation
The correlation between BARK and GPRE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between BARK and GPRE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BARK:
$83.44M
GPRE:
$1.21B
BARK:
-$6.82
GPRE:
-$0.20
BARK:
0.14
GPRE:
0.70
BARK:
$394.84M
GPRE:
$1.94B
BARK:
$241.89M
GPRE:
$35.45M
BARK:
-$29.51M
GPRE:
$113.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARK vs. GPRE — Ранг доходности на риск
BARK
GPRE
Сравнение BARK c GPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BARK, Inc. (BARK) и Green Plains Inc. (GPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BARK | GPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.77 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.56 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BARK и GPRE
Максимальная просадка BARK за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке GPRE в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARK и GPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARK | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -98.00% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.27% | -21.17% | -41.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.71% | -90.71% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.49% | -92.48% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.44% | -67.57% | -29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.85% | -68.02% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.64% | 11.53% | +28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARK и GPRE
BARK, Inc. (BARK) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Green Plains Inc. (GPRE) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что BARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARK | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 9.97% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 37.64% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.74% | 65.70% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.56% | 60.11% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.00% | 60.89% | +13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARK и GPRE
Ни BARK, ни GPRE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARK BARK, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BARK и GPRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BARK, Inc. и Green Plains Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BARK и GPRE
BARK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BARK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.38M при выручке в 86.57M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BARK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BARK, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.61M при выручке в 86.57M, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BARK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BARK, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.66M при выручке в 86.57M, что соответствует чистой рентабельности -14.6%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BARK and GPRE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARK has higher volatility (24.44%) compared to GPRE (9.97%). In terms of maximum drawdown, BARK dropped -97.76% vs GPRE's -98.00%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARK и GPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор