Сравнение BALL с TAP
BALL (Ball Corporation) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции BALL превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 5.84% против -6.04% соответственно.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам BALL и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between BALL and TAP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between BALL and TAP shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
TAP:
$7.88B
BALL:
$3.45
TAP:
-$10.76
BALL:
1.13
TAP:
0.73
BALL:
2.12
TAP:
0.78
BALL:
$13.64B
TAP:
$11.19B
BALL:
$1.50B
TAP:
$4.23B
BALL:
$1.65B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. TAP — Ранг доходности на риск
BALL
TAP
Сравнение BALL c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.57 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.18 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и TAP
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -67.73% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -27.75% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -39.73% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -39.73% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -67.73% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -51.73% | +13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -22.80% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 13.49% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и TAP
Ball Corporation (BALL) и Molson Coors Brewing Company (TAP) имеют волатильность 7.41% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.28% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 19.54% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 26.09% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 25.65% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 28.50% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и TAP
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и TAP
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and TAP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALL has higher volatility (7.41%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs TAP's -67.73%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор