Сравнение BALL с OTIS
BALL (Ball Corporation) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, BALL returned -5.69%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALL и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.38% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between BALL and OTIS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
OTIS:
$27.56B
BALL:
$3.45
OTIS:
$3.77
BALL:
16.52
OTIS:
18.79
BALL:
0.17
OTIS:
3.25
BALL:
1.13
OTIS:
1.90
BALL:
$13.64B
OTIS:
$14.65B
BALL:
$1.50B
OTIS:
$4.45B
BALL:
$1.65B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. OTIS — Ранг доходности на риск
BALL
OTIS
Сравнение BALL c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.85 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.69 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и OTIS
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -32.44% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -30.00% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -32.44% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -32.44% | -22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -31.07% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -8.99% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 15.14% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и OTIS
Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.68% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 16.38% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 23.57% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 22.11% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 25.85% | +2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и OTIS
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и OTIS
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and OTIS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALL has higher volatility (7.41%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs OTIS's -32.44%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор