Сравнение BALL с ED
BALL (Ball Corporation) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.01% соответственно.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам BALL и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between BALL and ED is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
ED:
$39.26B
BALL:
$3.45
ED:
$5.94
BALL:
16.52
ED:
18.13
BALL:
0.17
ED:
1.29
BALL:
1.13
ED:
2.27
BALL:
2.12
ED:
1.67
BALL:
$13.64B
ED:
$17.22B
BALL:
$1.50B
ED:
$11.62B
BALL:
$1.65B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. ED — Ранг доходности на риск
BALL
ED
Сравнение BALL c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 1.59 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и ED
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -78.90% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -9.63% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -17.36% | -18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -22.03% | -33.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -30.91% | -24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -5.91% | -32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -13.24% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 4.59% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и ED
Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.98% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 12.27% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 16.65% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 18.79% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 21.01% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и ED
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и ED
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and ED have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALL has higher volatility (7.41%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор