Сравнение BAJFINANCE.NS с SPOT
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. BAJFINANCE.NS operates in Credit Services (Financial Services), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BAJFINANCE.NS returned 9.36%/yr vs 20.74%/yr for SPOT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAJFINANCE.NS торгуется в INR, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -12.13%.
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 29.85%
SPOT
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -23.75%
- 3 года*
- 54.35%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAJFINANCE.NS и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | -6.94% | 46.42% | -5.95% | 12.40% | -5.07% | 32.19% | 25.62% | 60.66% | 45.95% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -12.13% | 36.01% | 145.30% | 139.66% | -62.64% | -24.14% | 115.70% | 35.10% | -26.82% |
Correlation
The correlation between BAJFINANCE.NS and SPOT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between BAJFINANCE.NS and SPOT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJFINANCE.NS vs. SPOT — Ранг доходности на риск
BAJFINANCE.NS
SPOT
Сравнение BAJFINANCE.NS c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJFINANCE.NS | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.54 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.02 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и SPOT
Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки SPOT в -78.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJFINANCE.NS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -78.06% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -43.91% | +17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -43.91% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -74.24% | +40.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -31.01% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -28.04% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 23.22% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и SPOT
Текущая волатильность для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) составляет 8.60%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJFINANCE.NS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 15.93% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 37.09% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 45.04% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 47.05% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 46.81% | -10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJFINANCE.NS и SPOT
Ни BAJFINANCE.NS, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.00% | 1.13% | 1.06% | 0.82% | 0.61% | 0.29% | 0.38% | 0.28% | 0.30% | 4.10% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJFINANCE.NS и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finance Limited и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJFINANCE.NS and SPOT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJFINANCE.NS и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор