Сравнение BAJFINANCE.NS с KOTAKBANK.NS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAJFINANCE.NS или KOTAKBANK.NS.
Основные характеристики
| BAJFINANCE.NS | KOTAKBANK.NS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.26% | -8.21% |
| Дох-ть за 1 год | -6.22% | 0.03% |
| Дох-ть за 3 года | -2.68% | -5.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.15% | 1.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 38.40% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 0.18 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.84 | 0.06 |
| Индекс Язвы | 9.83% | 7.80% |
| Дневная вол-ть | 24.95% | 22.70% |
| Макс. просадка | -90.92% | -97.79% |
| Текущая просадка | -14.96% | -20.83% |
Фундаментальные показатели
| BAJFINANCE.NS | KOTAKBANK.NS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ₹4.27T | ₹3.47T |
| EPS | ₹248.25 | ₹109.64 |
| Цена/прибыль | 27.78 | 15.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | ₹444.44B | ₹946.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | ₹195.74B | ₹1.02T |
| EBITDA (12 мес.) | ₹250.34B | ₹162.70B |
Корреляция
Корреляция между BAJFINANCE.NS и KOTAKBANK.NS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и KOTAKBANK.NS
С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у KOTAKBANK.NS с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции BAJFINANCE.NS превзошли акции KOTAKBANK.NS по среднегодовой доходности: 38.40% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAJFINANCE.NS c KOTAKBANK.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJFINANCE.NS и KOTAKBANK.NS
Дивидендная доходность BAJFINANCE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности KOTAKBANK.NS в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.52% | 0.41% | 0.30% | 0.14% | 0.19% | 0.14% | 0.15% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.45% | 0.95% |
KOTAKBANK.NS Kotak Mahindra Bank Limited | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и KOTAKBANK.NS
Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.92%, что меньше максимальной просадки KOTAKBANK.NS в -97.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и KOTAKBANK.NS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и KOTAKBANK.NS
Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOTAKBANK.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJFINANCE.NS и KOTAKBANK.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finance Limited и Kotak Mahindra Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности