Сравнение BAJFINANCE.NS с FINV
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BAJFINANCE.NS returned 9.36%/yr vs 0.40%/yr for FINV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и FINV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAJFINANCE.NS торгуется в INR, в то время как FINV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINV были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 8.27%.
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 29.85%
FINV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAJFINANCE.NS и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | -6.94% | 46.42% | -5.95% | 12.40% | -5.07% | 32.19% | 25.62% | 60.66% | 51.09% | 0.21% |
FINV FinVolution Group | 8.27% | -16.24% | 49.87% | 5.11% | 17.83% | 93.00% | 11.23% | -20.89% | -44.78% | -47.96% |
Correlation
The correlation between BAJFINANCE.NS and FINV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJFINANCE.NS vs. FINV — Ранг доходности на риск
BAJFINANCE.NS
FINV
Сравнение BAJFINANCE.NS c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJFINANCE.NS | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.62 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.86 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и FINV
Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.67%, примерно равная максимальной просадке FINV в -88.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJFINANCE.NS | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -88.16% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -53.56% | +26.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -53.56% | +26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -69.60% | +36.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -44.16% | +28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -47.79% | +30.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 38.85% | -27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и FINV
Текущая волатильность для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) составляет 8.60%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJFINANCE.NS | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 19.31% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 33.19% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 48.75% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 49.44% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 71.29% | -35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJFINANCE.NS и FINV
BAJFINANCE.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.00% | 1.13% | 1.06% | 0.82% | 0.61% | 0.29% | 0.38% | 0.28% | 0.30% | 4.10% |
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJFINANCE.NS и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finance Limited и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJFINANCE.NS and FINV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJFINANCE.NS и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор