Сравнение BAIG с NEMG
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BAIG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -47.34%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью 0.49%.
BAIG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 22.11%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -70.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -47.34% | -17.35% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
Correlation
The correlation between BAIG and NEMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BAIG c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAIG | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.59 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BAIG и NEMG
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -51.18% | -41.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -41.20% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -20.86% | -42.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.08% | 99.99% | +80.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.08% | 99.99% | +80.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.08% | 99.99% | +80.09% |
Сравнение комиссий BAIG и NEMG
BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и NEMG
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 10.38% | 5.46% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and NEMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.
BAIG has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for NEMG.
Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор