Сравнение BAIG с FIGG
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BAIG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -45.00%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -74.27%.
BAIG
- 1 день
- -9.47%
- 1 месяц
- 26.28%
- С начала года
- -45.00%
- 6 месяцев
- -59.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- 18.39%
- С начала года
- -74.27%
- 6 месяцев
- -75.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -45.00% | -72.00% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.27% | -65.98% |
Correlation
The correlation between BAIG and FIGG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BAIG c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAIG | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.66 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BAIG и FIGG
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, примерно равная максимальной просадке FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -95.11% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.60% | -91.99% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.89% | -77.03% | +14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.47% | 148.39% | +32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.47% | 148.39% | +32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.47% | 148.39% | +32.08% |
Сравнение комиссий BAIG и FIGG
BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и FIGG
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, тогда как FIGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 9.93% | 5.46% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and FIGG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.
BAIG has the higher dividend yield at 9.93%, compared with 0.00% for FIGG.
Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор