Сравнение BAI с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
BAI и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BAI и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAI и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 2.31% | 11.82% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.
BAI
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 56.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAI и TRUT
BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
BAI vs. TRUT — Ранг доходности на риск
BAI
TRUT
Сравнение BAI c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAI | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAI | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.06 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между BAI и TRUT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAI и TRUT
Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности TRUT в 0.26%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.75% | 1.80% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок BAI и TRUT
Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAI | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -18.55% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -14.11% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -5.85% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAI и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAI | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 21.40% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 21.40% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 21.40% | +13.18% |