PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Silver Trust (SLV).

BAI и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и SLV

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		-1.05%25.22%8.06%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%-17.04%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

BAI

1 день
5.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.80%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ACWIBAI с ARMHBAI с ASMHBAI с CHATBAI с DGROBAI с FTEC
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий BAI и SLV

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

BAI vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAISLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.16

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.82

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

8.70

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAISLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.25

+0.41

Корреляция

Корреляция между BAI и SLV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и SLV

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.81%1.80%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAI и SLV

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAISLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-76.28%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-42.45%

+26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-35.47%

+24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-44.76%

+37.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

13.77%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и SLV

Текущая волатильность для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) составляет 14.66%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что BAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAISLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

16.96%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

57.27%

-31.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

57.07%

-22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

35.27%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

31.35%

+3.16%