Сравнение BAGY с CWII
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -16.68% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between BAGY and CWII is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. CWII — Ранг доходности на риск
BAGY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAGY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и CWII
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -51.04% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | 0.00% | -47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -33.26% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 13,701.30% | -13,658.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 13,701.30% | -13,660.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 13,701.30% | -13,660.00% |
Сравнение комиссий BAGY и CWII
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и CWII
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and CWII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 60.88% for BAGY.
They also come from different issuers: Amplify and REX Shares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор