Сравнение BADEX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и BEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund	-0.28%	13.95%	10.15%	11.67%	-11.34%	4.49%	2.32%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.96%	47.83%	4.01%	22.53%	-15.91%	1.68%	2.01%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%.

BADEX

1 день: -0.65%

1 месяц: -7.80%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 2.63%

1 год: 10.81%

3 года*: 10.26%

5 лет*: 4.56%

10 лет*: —

BEMIX

1 день: -0.79%

1 месяц: -11.64%

С начала года: 2.96%

6 месяцев: 11.40%

1 год: 45.15%

3 года*: 21.23%

5 лет*: 9.84%

10 лет*: 8.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Название символа

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BADEX:

BADEX с FSSGX BADEX с MEMQX BADEX с DESIX BADEX с SMQFX BADEX с WBELX BADEX с DRESX BADEX с PZVEX

Часто сравнивают с BEMIX:

BEMIX с VWO BEMIX с FGRTX BEMIX с DESIX BEMIX с FSSGX BEMIX с FNCMX BEMIX с PZVEX BEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий BADEX и BEMIX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX

Brandes Emerging Markets Fund

BADEX

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BADEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BADEX	BEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.07	2.57	-1.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	3.24	-1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.51	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	3.45	-2.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.45	14.31	-9.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BADEX	BEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.07	2.57	-1.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.61	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.48	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.24	+0.30

Корреляция

Корреляция между BADEX и BEMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и BEMIX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund	7.54%	7.52%	2.27%	1.92%	2.43%	7.54%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.09%	2.15%	3.04%	2.45%	2.86%	2.31%	1.31%	2.56%	1.55%	1.41%	2.20%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и BEMIX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BADEX	BEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.86%	-46.05%	+24.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.89%	-12.07%	+3.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.86%	-36.37%	+14.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.05%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.89%	-12.07%	+3.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.77%	-14.32%	+8.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.19%	2.91%	-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и BEMIX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 4.93%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BADEX	BEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.93%	8.42%	-3.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.13%	12.56%	-5.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.20%	17.37%	-7.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.96%	16.15%	-6.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.17%	16.96%	-6.79%

Сравнение BADEX с BEMIX

Доходность

Сравнение доходности BADEX и BEMIX

Сравнение доходности по годам BADEX и BEMIX

Доходность по периодам

BADEX

BEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BADEX и BEMIX

Доходность на риск

BADEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

BADEX

BEMIX

Сравнение BADEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BADEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и BEMIX

Просадки

Сравнение просадок BADEX и BEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и BEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)