Сравнение BABY.TO с SCHD

С начала года, BABY.TO показывает доходность -0.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции BABY.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -27.63% против 10.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BABY.TO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABY.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BABY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

Максимальная просадка BABY.TO за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABY.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.TO) имеет более высокую волатильность в 50.93% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что BABY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.