Сравнение BABX с NBIG
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности BABX и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 113.05%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | -31.96% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | -59.80% |
Correlation
The correlation between BABX and NBIG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. NBIG — Ранг доходности на риск
BABX
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BABX c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и NBIG
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, примерно равная максимальной просадке NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -75.83% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -68.58% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -40.79% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 204.75% | -115.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 204.75% | -121.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 204.75% | -121.35% |
Сравнение комиссий BABX и NBIG
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и NBIG
Ни BABX, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and NBIG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для BABX и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор