Сравнение BABU с NUGT
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - BABU is a Leveraged Equities fund tracking the Alibaba Group Holding Limited (BABA), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности BABU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -37.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- -19.60%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -39.03%
- 1 год
- 60.88%
- 3 года*
- 55.65%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- -11.63%
Сравнение доходности по годам BABU и NUGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -64.16% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -50.59% |
Correlation
The correlation between BABU and NUGT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
BABU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUGT
Сравнение BABU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABU и NUGT
Максимальная просадка BABU за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -99.97% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.16% | -99.84% | +35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -91.53% | +53.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и NUGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.53% | 94.31% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.53% | 72.94% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.53% | 87.97% | -9.44% |
Сравнение комиссий BABU и NUGT
BABU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и NUGT
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности NUGT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.44% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and NUGT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
BABU has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.44% for NUGT.
BABU is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 0.97% for BABU and 1.13% for NUGT.
Подберите оптимальное распределение для BABU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор