Сравнение BABU с TECL
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности BABU и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -37.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -12.35%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 79.13%
- 6 месяцев
- 71.47%
- 1 год
- 169.88%
- 3 года*
- 65.84%
- 5 лет*
- 33.78%
- 10 лет*
- 52.52%
Сравнение доходности по годам BABU и TECL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -64.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 90.01% |
Correlation
The correlation between BABU and TECL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. TECL — Ранг доходности на риск
BABU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение BABU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABU | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABU и TECL
Максимальная просадка BABU за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -77.96% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.16% | -23.07% | -41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -18.38% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.53% | 70.05% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.53% | 75.49% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.53% | 73.01% | +5.52% |
Сравнение комиссий BABU и TECL
BABU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и TECL
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TECL в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.97% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and TECL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for BABU.
TECL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.12% for BABU.
BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for BABU and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для BABU и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор