Сравнение BA с BA.L
BA (The Boeing Company) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 18.26%/yr for BA.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 6.28% против 18.26% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
BA.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам BA и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
BA.L BAE Systems plc | 12.20% | 63.60% | 4.12% | 40.34% | 43.72% | 16.51% | -6.51% | 33.58% | -21.46% | 9.84% |
Correlation
The correlation between BA and BA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between BA and BA.L shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
BA.L:
£57.97B
BA:
$2.90
BA.L:
£1.33
BA:
75.49
BA.L:
14.41
BA:
11.83
BA.L:
2.30
BA:
1.86
BA.L:
1.06
BA:
29.97
BA.L:
4.92
BA:
$92.18B
BA.L:
£54.65B
BA:
$4.43B
BA.L:
£4.75B
BA:
$7.13B
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. BA.L — Ранг доходности на риск
BA
BA.L
Сравнение BA c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 0.16 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и BA.L
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -57.18% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -22.64% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -22.64% | -25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -22.64% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -41.57% | -36.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -16.88% | -32.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -18.54% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 10.00% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и BA.L
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 9.11% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 24.23% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 30.85% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 27.07% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 26.84% | +14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и BA.L
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и BA.L
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BA and BA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор