Сравнение BA.L с BA
BA.L (BAE Systems plc) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 6.83%/yr for BA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и BA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как BA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 18.87% против 6.83% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
BA
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам BA.L и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
BA The Boeing Company | 1.40% | 13.93% | -30.91% | 30.00% | 5.87% | -5.06% | -35.84% | -0.59% | 18.11% | 77.88% |
Correlation
The correlation between BA.L and BA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between BA.L and BA shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
BA:
$179.22B
BA.L:
£1.33
BA:
$2.90
BA.L:
14.41
BA:
75.49
BA.L:
2.30
BA:
11.83
BA.L:
1.06
BA:
1.86
BA.L:
4.92
BA:
29.97
BA.L:
£54.65B
BA:
$92.18B
BA.L:
£4.75B
BA:
$4.43B
BA.L:
£7.55B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. BA — Ранг доходности на риск
BA.L
BA
Сравнение BA.L c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и BA
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки BA в -74.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -74.96% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -22.93% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -49.16% | +27.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -49.16% | +27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -74.96% | +37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -49.84% | +32.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -26.17% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 10.48% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и BA
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.48%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 11.57% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 22.47% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 31.57% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 35.17% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 40.66% | -15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и BA
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и BA
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and BA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор