Сравнение AZYY с WEEL
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.33%.
AZYY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -8.32% | -5.56% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.33% | 4.83% |
Correlation
The correlation between AZYY and WEEL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. WEEL — Ранг доходности на риск
AZYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение AZYY c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZYY | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZYY и WEEL
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -17.45% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -1.53% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -1.44% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 8.23% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 12.79% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 12.79% | +8.73% |
Сравнение комиссий AZYY и WEEL
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и WEEL
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности WEEL в 16.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 47.65% | 15.86% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 16.00% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and WEEL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
AZYY has the higher dividend yield at 47.65%, compared with 16.00% for WEEL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Peerless ETFs. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор