Сравнение AZYY с AMDL
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - AZYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 260.90%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -21.59%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 260.90%
- 6 месяцев
- 243.03%
- 1 год
- 867.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -5.33% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 260.90% | 52.45% |
Correlation
The correlation between AZYY and AMDL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
AZYY
AMDL
Сравнение AZYY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.37 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и AMDL
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -88.63% | +65.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -27.12% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -48.47% | +36.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 97.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 131.65% | -109.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 117.43% | -95.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 117.43% | -95.51% |
Сравнение комиссий AZYY и AMDL
AZYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и AMDL
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and AMDL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AZYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AZYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
AZYY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 0.00% for AMDL.
AZYY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 1.15% for AMDL.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор