Сравнение AZ с AVPT
AZ (A2Z Smart Technologies Corp) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. AZ operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AZ returned -24.54%/yr vs 6.90%/yr for AVPT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZ и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZ показывает доходность -12.60%, что значительно ниже, чем у AVPT с доходностью -5.04%.
AZ
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -21.41%
- С начала года
- -12.60%
- 1 год
- -49.78%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -24.54%
- 10 лет*
- —
AVPT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 21.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -5.04%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZ и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZ A2Z Smart Technologies Corp | -12.60% | -1.66% | 93.28% | 7.87% | -88.27% | 10.74% |
AVPT AvePoint, Inc. | -5.04% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between AZ and AVPT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AZ:
$234.46M
AVPT:
$2.80B
AZ:
-$1.02
AVPT:
$0.20
AZ:
26.56
AVPT:
6.84
AZ:
2.70
AVPT:
6.80
AZ:
$7.90M
AVPT:
$443.68M
AZ:
$1.14M
AVPT:
$326.90M
AZ:
-$35.06M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZ vs. AVPT — Ранг доходности на риск
AZ
AVPT
Сравнение AZ c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A2Z Smart Technologies Corp (AZ) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZ | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.56 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.83 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZ и AVPT
Максимальная просадка AZ за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZ и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZ | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.18% | -70.21% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.05% | -53.44% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.00% | -55.03% | -30.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | -69.03% | -27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -34.02% | -47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.14% | -36.49% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.72% | 35.99% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZ и AVPT
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что AZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZ | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 10.98% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.81% | 32.70% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.98% | 45.74% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.25% | 46.66% | +46.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 46.67% | +55.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZ и AVPT
Ни AZ, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZ и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A2Z Smart Technologies Corp и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZ and AVPT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZ has higher volatility (14.86%) compared to AVPT (10.98%). In terms of maximum drawdown, AZ dropped -97.18% vs AVPT's -70.21%.
AVPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZ и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор