Сравнение AZ с AVPT
AZ (A2Z Smart Technologies Corp) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. AZ operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, AZ returned 10.08%/yr vs 17.46%/yr for AVPT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZ и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZ показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -21.60%.
AZ
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
AVPT
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZ и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZ A2Z Smart Technologies Corp | 3.99% | -1.66% | 93.28% | 7.87% | -88.27% | 12.91% |
AVPT AvePoint, Inc. | -21.60% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
Correlation
The correlation between AZ and AVPT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AZ:
$250.21M
AVPT:
$2.46B
AZ:
-$1.04
AVPT:
$0.20
AZ:
31.15
AVPT:
5.64
AZ:
3.21
AVPT:
5.61
AZ:
$7.90M
AVPT:
$443.68M
AZ:
$1.14M
AVPT:
$326.90M
AZ:
-$35.06M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZ vs. AVPT — Ранг доходности на риск
AZ
AVPT
Сравнение AZ c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A2Z Smart Technologies Corp (AZ) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZ | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.81 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.28 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZ | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.96 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AZ и AVPT
Максимальная просадка AZ за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки AVPT в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZ и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZ | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.18% | -69.96% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -54.04% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.39% | -55.03% | -33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.55% | -45.52% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.91% | -36.06% | -29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 33.97% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZ и AVPT
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что AZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZ | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.73% | 19.16% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.84% | 32.04% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 45.53% | +24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.81% | 46.92% | +46.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.85% | 46.92% | +55.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZ и AVPT
Ни AZ, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZ и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A2Z Smart Technologies Corp и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZ and AVPT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZ has higher volatility (23.73%) compared to AVPT (19.16%). In terms of maximum drawdown, AZ dropped -97.18% vs AVPT's -69.96%.
AZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZ и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор