- ISIN
- CA00249W1005
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 12 мая 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $199.58M
- Enterprise Value
- $188.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14M
- EBITDA (12 мес.)
- -$35.06M
- Годовой диапазон
- $4.97 - $12.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -48.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZ
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) снизился на 17.1% с начала года. По цене $5 за акцию AZ торгуется на 56.3% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $218.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) показал доход в -17.05% с начала года и -47.88% за последние 12 месяцев.
A2Z Smart Technologies Corp
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- -47.88%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -26.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +7.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +225.9%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -55.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AZ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2021 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший день был 4 мар. 2021 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.30% | -22.97% | 27.53% | 6.75% | -1.26% | -23.19% | -17.05% | ||||||
| 2025 | 11.78% | 2.57% | -6.98% | 7.22% | 24.57% | 12.09% | -3.60% | -12.95% | -9.92% | -7.13% | -5.80% | -6.87% | -1.66% |
| 2024 | -13.87% | 10.17% | -55.14% | -30.44% | 7.12% | -8.47% | 101.08% | -19.99% | 25.00% | 156.00% | 35.16% | -4.34% | 93.28% |
| 2023 | 45.67% | -7.57% | -24.56% | -13.23% | 64.39% | 37.50% | -9.68% | -5.47% | -23.61% | -7.27% | -1.96% | -8.67% | 7.87% |
| 2022 | -47.37% | 11.05% | -0.79% | -21.97% | -15.31% | -30.36% | -3.11% | 31.43% | -50.54% | -32.97% | 16.39% | -10.56% | -88.27% |
| 2021 | 24.80% | 225.85% | -19.34% | 9.76% | -1.85% | 21.13% | -32.09% | -20.49% | 36.35% | 14.95% | -13.01% | 52.75% | 381.33% |
Метрики бенчмарка
A2Z Smart Technologies Corp has an annualized alpha of 68.18%, beta of 1.07, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2020.
- This stock captured 163.86% of S&P 500 Index gains and 142.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 68.18%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 163.86%
- Участие в снижении
- 142.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZ имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A2Z Smart Technologies Corp (AZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.29 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.15 | -11.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
A2Z Smart Technologies Corp показал максимальную просадку в 97.18%, зарегистрированную 20 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка A2Z Smart Technologies Corp составляет 82.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.18%июнь 2024 г. | 3y 6d | — | 5y 11dиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -54.45%март 2021 г. | 9d | 3mo 12d | 3mo 21dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -33.17%дек. 2020 г. | 1mo 26d | 20d | 2mo 16dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.66%янв. 2021 г. | 8d | 21d | 29dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.15%июль 2020 г. | 15d | 1mo 6d | 1mo 21dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| AZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.18% | -56.78% | -40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -9.10% | -47.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.55% | -18.90% | -67.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | -25.43% | -71.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -3.31% | -78.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.99% | -10.71% | -55.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.19% | 2.05% | +38.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A2Z Smart Technologies Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается A2Z Smart Technologies Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AZ коэффициент P/S составляет 24.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AZ коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AZ
Добавьте A2Z Smart Technologies Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZ