Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $245.44M
- Enterprise Value
- $204.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.77M
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.10M
- Годовой диапазон
- $5.00 - $12.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A2Z Smart Technologies Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) показал доход в 2.46% с начала года и -5.52% за последние 12 месяцев.
A2Z Smart Technologies Corp
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- 27.53%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +8.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +225.9%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -55.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AZ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2021 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший день был 4 мар. 2021 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.30% | -22.97% | 27.53% | 2.46% | |||||||||
| 2025 | 11.78% | 2.57% | -6.98% | 7.22% | 24.57% | 12.09% | -3.60% | -12.95% | -9.92% | -7.13% | -5.80% | -6.87% | -1.66% |
| 2024 | -13.87% | 10.17% | -55.14% | -30.44% | 7.12% | -8.47% | 101.08% | -19.99% | 25.00% | 156.00% | 35.16% | -4.34% | 93.28% |
| 2023 | 45.67% | -7.57% | -24.56% | -13.23% | 64.39% | 37.50% | -9.68% | -5.47% | -23.61% | -7.27% | -1.96% | -8.67% | 7.87% |
| 2022 | -47.37% | 11.05% | -0.79% | -21.97% | -15.31% | -30.36% | -3.11% | 31.43% | -50.54% | -32.97% | 16.39% | -10.56% | -88.27% |
| 2021 | 24.80% | 225.85% | -19.34% | 9.76% | -1.85% | 21.13% | -32.09% | -20.49% | 36.35% | 14.95% | -13.01% | 52.75% | 381.33% |
Метрики бенчмарка
A2Z Smart Technologies Corp: годовая альфа составляет 80.46%, бета — 1.05, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 02.06.2020.
- Эта акция участвовал в 178.55% роста S&P 500 Index и в 128.99% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 80.46%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 178.55%
- Участие в снижении
- 128.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZ имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A2Z Smart Technologies Corp (AZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.39 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.40 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.61 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AZ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
A2Z Smart Technologies Corp показал максимальную просадку в 97.18%, зарегистрированную 20 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка A2Z Smart Technologies Corp составляет 77.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.18% | 15 июн. 2021 г. | 758 | 20 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -54.45% | 23 февр. 2021 г. | 8 | 4 мар. 2021 г. | 70 | 14 июн. 2021 г. | 78 |
| -33.17% | 13 окт. 2020 г. | 40 | 8 дек. 2020 г. | 13 | 28 дек. 2020 г. | 53 |
| -28.66% | 31 дек. 2020 г. | 6 | 8 янв. 2021 г. | 14 | 29 янв. 2021 г. | 20 |
| -21.15% | 24 июн. 2020 г. | 5 | 9 июл. 2020 г. | 20 | 14 авг. 2020 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A2Z Smart Technologies Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается A2Z Smart Technologies Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AZ коэффициент P/S составляет 36.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AZ коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |