- ISIN
- CA00249W1005
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 12 мая 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $250.21M
- Enterprise Value
- $239.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14M
- EBITDA (12 мес.)
- -$35.06M
- Годовой диапазон
- $4.97 - $12.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -48.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZ
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) прибавил 4.0% с начала года. По цене $7 за акцию AZ торгуется на 45.2% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) показал доход в 3.99% с начала года и -23.76% за последние 12 месяцев.
A2Z Smart Technologies Corp
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +7.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +225.9%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -55.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AZ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2021 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший день был 4 мар. 2021 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.30% | -22.97% | 27.53% | 6.75% | -1.26% | -3.70% | 3.99% | ||||||
| 2025 | 11.78% | 2.57% | -6.98% | 7.22% | 24.57% | 12.09% | -3.60% | -12.95% | -9.92% | -7.13% | -5.80% | -6.87% | -1.66% |
| 2024 | -13.87% | 10.17% | -55.14% | -30.44% | 7.12% | -8.47% | 101.08% | -19.99% | 25.00% | 156.00% | 35.16% | -4.34% | 93.28% |
| 2023 | 45.67% | -7.57% | -24.56% | -13.23% | 64.39% | 37.50% | -9.68% | -5.47% | -23.61% | -7.27% | -1.96% | -8.67% | 7.87% |
| 2022 | -47.37% | 11.05% | -0.79% | -21.97% | -15.31% | -30.36% | -3.11% | 31.43% | -50.54% | -32.97% | 16.39% | -10.56% | -88.27% |
| 2021 | 24.80% | 225.85% | -19.34% | 9.76% | -1.85% | 21.13% | -32.09% | -20.49% | 36.35% | 14.95% | -13.01% | 52.75% | 381.33% |
Метрики бенчмарка
A2Z Smart Technologies Corp has an annualized alpha of 73.80%, beta of 1.07, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2020.
- This stock captured 160.18% of S&P 500 Index gains and 128.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 73.80%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 160.18%
- Участие в снижении
- 128.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AZ имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A2Z Smart Technologies Corp (AZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.98 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 13.78 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
A2Z Smart Technologies Corp показал максимальную просадку в 97.18%, зарегистрированную 20 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка A2Z Smart Technologies Corp составляет 77.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.18%июнь 2024 г. | 3y 6d | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -54.45%март 2021 г. | 9d | 3mo 12d | 3mo 21dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -33.17%дек. 2020 г. | 1mo 26d | 20d | 2mo 16dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.66%янв. 2021 г. | 8d | 21d | 29dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.15%июль 2020 г. | 15d | 1mo 6d | 1mo 21dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| AZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.18% | -56.78% | -40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -9.10% | -47.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.39% | -18.90% | -69.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.18% | -25.43% | -71.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.55% | -0.33% | -77.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.91% | -10.72% | -55.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 1.97% | +36.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A2Z Smart Technologies Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается A2Z Smart Technologies Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AZ коэффициент P/S составляет 31.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AZ коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AZ
Добавьте A2Z Smart Technologies Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZ