Сравнение AYA.TO с NVDA
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 66.39%/yr for NVDA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции AYA.TO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 45.77% против 66.39% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 45.77%
- Всё время*
- 18.87%
NVDA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 69.75%
- 5 лет*
- 63.33%
- 10 лет*
- 66.39%
- Всё время*
- 37.26%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 32.38% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.72% | 32.57% | 194.22% | 230.95% | -47.11% | 125.37% | 117.02% | 69.65% | -25.00% | 69.67% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.07 |
The correlation between AYA.TO and NVDA shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.73B
NVDA:
$4.92T
AYA.TO:
$0.59
NVDA:
$6.53
AYA.TO:
31.23
NVDA:
31.15
AYA.TO:
0.06
NVDA:
0.17
AYA.TO:
9.49
NVDA:
19.61
AYA.TO:
6.01
NVDA:
25.37
AYA.TO:
$283.62M
NVDA:
$253.49B
AYA.TO:
$155.19M
NVDA:
$187.95B
AYA.TO:
$167.72M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AYA.TO
NVDA
Сравнение AYA.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.99 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 2.09 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и NVDA
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -80.18% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -20.81% | -20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -38.45% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -63.60% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -63.60% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -11.69% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -28.42% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 9.81% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и NVDA
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 11.19% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 27.63% | +32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.19% | 35.57% | +44.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 52.20% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 50.55% | +26.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и NVDA
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и NVDA
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор