PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с INOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с INOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 47.50%/yr for INOD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как INOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INOD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 105.43%. За последние 10 лет акции AYA.TO уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 44.85% против 47.50% соответственно.

AYA.TO

1 день
2.18%
1 месяц
-7.75%
С начала года
24.19%
6 месяцев
39.05%
1 год
74.59%
3 года*
38.50%
5 лет*
24.03%
10 лет*
44.85%

INOD

1 день
1.08%
1 месяц
23.60%
С начала года
105.43%
6 месяцев
79.96%
1 год
104.72%
3 года*
117.12%
5 лет*
75.49%
10 лет*
47.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и INOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		24.19%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
INOD
Innodata Inc.		105.43%23.04%426.61%168.01%-46.74%11.64%353.88%-27.13%19.57%-48.25%

Correlation

The correlation between AYA.TO and INOD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.05

The correlation between AYA.TO and INOD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.62B

INOD:

$3.66B

EPS

AYA.TO:

CA$0.60

INOD:

$1.11

Коэффициент P/E

AYA.TO:

40.54

INOD:

92.61

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.08

INOD:

0.02

Коэффициент P/S

AYA.TO:

12.31

INOD:

12.84

Коэффициент P/B

AYA.TO:

7.90

INOD:

28.53

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

CA$283.62M

INOD:

$283.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

CA$155.19M

INOD:

$76.88M

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

CA$167.72M

INOD:

$37.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Innodata Inc.

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с HBM
Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с PLINOD с SOUNINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR

Доходность на риск

AYA.TO vs. INOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYA.TOINODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.86

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.35

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.67

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

2.98

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYA.TO vs. INOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INOD равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYA.TOINODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и INOD

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки INOD в -90.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и INOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOINODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-90.71%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-63.17%

+21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-63.17%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-72.08%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-72.08%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-15.09%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-59.99%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

35.32%

-19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и INOD

Текущая волатильность для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) составляет 29.09%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 72.82%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOINODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.09%

72.82%

-43.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.58%

89.43%

-31.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.87%

123.25%

-45.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.45%

106.66%

-39.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.62%

89.32%

-11.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и INOD

Ни AYA.TO, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
115.35M
90.10M
(AYA.TO) Общая выручка
(INOD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AYA.TO значения в CAD, INOD значения в USD

Сравнение рентабельности AYA.TO и INOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и Innodata Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.3%
0
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and INOD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и INOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор