Сравнение AYA.TO с ASM
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 12.10%/yr for ASM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и ASM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как ASM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 44.85% против 12.10% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 74.59%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 44.85%
ASM
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 70.91%
- 3 года*
- 106.37%
- 5 лет*
- 39.79%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 24.19% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -1.95% | 572.70% | 82.37% | -24.79% | -16.00% | -33.80% | 118.82% | -8.84% | -50.65% | -8.81% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and ASM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.22 |
Over the past year, AYA.TO and ASM have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.62B
ASM:
$1.04B
AYA.TO:
CA$0.60
ASM:
$0.23
AYA.TO:
40.54
ASM:
26.32
AYA.TO:
0.08
ASM:
0.08
AYA.TO:
12.31
ASM:
8.77
AYA.TO:
7.90
ASM:
3.76
AYA.TO:
CA$283.62M
ASM:
$110.70M
AYA.TO:
CA$155.19M
ASM:
$59.09M
AYA.TO:
CA$167.72M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. ASM — Ранг доходности на риск
AYA.TO
ASM
Сравнение AYA.TO c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYA.TO | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.37 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 3.03 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYA.TO | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и ASM
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки ASM в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -93.36% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -51.90% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -51.90% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -64.24% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -90.30% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -45.42% | +27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -62.29% | +24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 23.51% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и ASM
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 26.15%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.09% | 26.15% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 64.40% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.87% | 81.16% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 65.86% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.62% | 69.80% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и ASM
Ни AYA.TO, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и ASM
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and ASM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор