Сравнение AXON с SII.TO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SII.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 21.72%/yr for SII.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и SII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXON торгуется в USD, в то время как SII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции SII.TO по среднегодовой доходности: 34.58% против 21.72% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
SII.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 90.93%
- 3 года*
- 56.33%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам AXON и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
SII.TO Sprott Inc | 21.50% | 137.58% | 27.63% | 5.23% | -23.80% | 57.60% | 28.92% | 21.41% | -2.46% | 4.83% |
Correlation
The correlation between AXON and SII.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between AXON and SII.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
SII.TO:
CA$4.28B
AXON:
$2.41
SII.TO:
CA$4.14
AXON:
183.64
SII.TO:
40.09
AXON:
0.05
SII.TO:
0.82
AXON:
12.70
SII.TO:
8.98
AXON:
10.31
SII.TO:
8.07
AXON:
$2.98B
SII.TO:
CA$476.63M
AXON:
$1.77B
SII.TO:
CA$369.54M
AXON:
$156.24M
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
AXON
SII.TO
Сравнение AXON c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.87 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.01 | -9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и SII.TO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке SII.TO в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -87.60% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -31.83% | -28.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -31.83% | -28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -47.97% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -50.90% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -28.39% | -20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -58.79% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.40% | +23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и SII.TO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Sprott Inc (SII.TO) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 12.74% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 39.25% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 45.96% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 36.65% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 37.94% | +11.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и SII.TO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и SII.TO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and SII.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXON и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор