Сравнение AXGN с MU
AXGN (AxoGen, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. AXGN operates in Medical Devices (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AXGN returned 22.76%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXGN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXGN показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции AXGN уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 22.76% против 55.83% соответственно.
AXGN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 41.49%
- 1 год
- 341.03%
- 3 года*
- 66.42%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 22.76%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам AXGN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXGN AxoGen, Inc. | 31.38% | 98.60% | 141.29% | -31.56% | 6.51% | -47.65% | 0.06% | -12.43% | -27.81% | 214.44% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between AXGN and MU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.09 |
The correlation between AXGN and MU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXGN:
$2.22B
MU:
$1.12T
AXGN:
-$0.66
MU:
$21.26
AXGN:
8.58
MU:
19.16
AXGN:
9.06
MU:
15.44
AXGN:
$238.11M
MU:
$58.12B
AXGN:
$178.61M
MU:
$33.96B
AXGN:
$5.69M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXGN vs. MU — Ранг доходности на риск
AXGN
MU
Сравнение AXGN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AxoGen, Inc. (AXGN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXGN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.13 | 24.91 | -7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.46 | 94.64 | -35.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXGN и MU
Максимальная просадка AXGN за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXGN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXGN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -98.25% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -30.28% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.36% | -57.63% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.69% | -57.63% | -26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -57.63% | -35.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.08% | -9.07% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.86% | -58.16% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 7.95% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXGN и MU
Текущая волатильность для AxoGen, Inc. (AXGN) составляет 11.35%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что AXGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXGN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 32.86% | -21.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 57.74% | -23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 69.66% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 53.18% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.08% | 50.12% | +11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXGN и MU
AXGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXGN AxoGen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXGN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AxoGen, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXGN и MU
AXGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.19M при выручке в 61.46M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
AXGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.83M при выручке в 61.46M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
AXGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.58M при выручке в 61.46M, что соответствует чистой рентабельности -31.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXGN and MU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to AXGN (11.35%). In terms of maximum drawdown, AXGN dropped -98.49% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 6.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXGN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор