Сравнение AWP с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции AWP уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 6.68% против 7.54% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и AIGYX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
AWP vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
AWP
AIGYX
Сравнение AWP c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4.05 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.38 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AWP и AIGYX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и AIGYX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и AIGYX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -79.94% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.30% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -31.20% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -43.10% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -6.16% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -12.49% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.76% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и AIGYX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.64% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.19% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 16.14% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 20.72% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 21.94% | +1.65% |