Сравнение AVXC с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
AVXC и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVXC и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVXC и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 6.98% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVXC и VEXC
AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
AVXC vs. VEXC — Ранг доходности на риск
AVXC
VEXC
Сравнение AVXC c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVXC | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVXC и VEXC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и VEXC
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVXC и VEXC
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -12.42% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -8.79% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.32% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 17.48% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.48% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.48% | -0.21% |