Сравнение AVRY с RSSY
AVRY (Avory Foundational ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AVRY charges 0.89%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и RSSY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -9.69% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 29.45% |
Correlation
The correlation between AVRY and RSSY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. RSSY — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSY
Сравнение AVRY c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и RSSY
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -29.57% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -2.56% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -7.21% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 13.46% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 18.24% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 18.24% | +10.08% |
Сравнение комиссий AVRY и RSSY
AVRY берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и RSSY
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.57% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
AVRY and RSSY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVRY is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVRY is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory & Co. and Return Stacked. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор