Сравнение AVRY с BUFH
AVRY (Avory Foundational ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AVRY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avory, while BUFH is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.02K | $192.88K | $305.51K | |
| $360.40K | $246.89K | $195.58K |
Сравнение доходности по годам AVRY и BUFH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 1.54% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 3.40% |
Correlation
The correlation between AVRY and BUFH is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение AVRY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и BUFH
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -1.53% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -0.17% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 2.39% | +25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.57% | 2.32% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 2.32% | +25.25% |
Сравнение комиссий AVRY и BUFH
AVRY берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и BUFH
Ни AVRY, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVRY and BUFH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVRY is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVRY is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
AVRY and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AVRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avory and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор