Сравнение AVPT с RDDT
AVPT (AvePoint, Inc.) and RDDT (Reddit, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, AVPT returned -45.40% vs 41.09% for RDDT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно выше, чем у RDDT с доходностью -25.55%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDDT
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- -25.55%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 105.60% |
RDDT Reddit, Inc. | -25.55% | 40.64% | 224.03% |
Correlation
The correlation between AVPT and RDDT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
RDDT:
$34.66B
AVPT:
$0.20
RDDT:
$3.56
AVPT:
52.67
RDDT:
48.09
AVPT:
5.53
RDDT:
13.75
AVPT:
5.50
RDDT:
10.90
AVPT:
$443.68M
RDDT:
$2.47B
AVPT:
$326.90M
RDDT:
$2.26B
AVPT:
$53.29M
RDDT:
$655.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. RDDT — Ранг доходности на риск
AVPT
RDDT
Сравнение AVPT c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.75 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.39 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.63 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.92 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и RDDT
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -61.41% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -54.99% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -36.78% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -24.45% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 29.63% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и RDDT
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 18.98%, в то время как у Reddit, Inc. (RDDT) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 20.48% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 45.66% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 65.39% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 81.27% | -34.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 81.27% | -34.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и RDDT
Ни AVPT, ни RDDT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и RDDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Reddit, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и RDDT
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
RDDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.14M при выручке в 663.41M, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
RDDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.91M при выручке в 663.41M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
RDDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.98M при выручке в 663.41M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and RDDT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (20.48%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор