Сравнение AVOS с UFO
AVOS (Avos Global Equities ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. AVOS is actively managed, while UFO is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -30.70%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 62.65%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVOS и UFO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 8.23% |
UFO Procure Space ETF | 2.87% |
Correlation
The correlation between AVOS and UFO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение распределения секторов AVOS и UFO
Секторы
AVOS
UFO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
AVOS
UFO
Финансовые услуги
AVOS
UFO
Промышленность
AVOS
UFO
Здравоохранение
AVOS
UFO
-
Потребительский циклический сектор
AVOS
UFO
-
Коммуникационные услуги
AVOS
UFO
Энергетика
AVOS
UFO
-
Сырьевые материалы
AVOS
UFO
-
Потребительский защитный сектор
AVOS
UFO
-
Коммунальные услуги
AVOS
UFO
-
Недвижимость
AVOS
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. UFO — Ранг доходности на риск
AVOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение AVOS c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVOS | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVOS и UFO
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -50.33% | +45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -31.88% | +29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -21.83% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 40.90% | -22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 30.64% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 31.17% | -12.50% |
Сравнение комиссий AVOS и UFO
AVOS берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и UFO
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and UFO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVOS is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVOS is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and ProcureAM. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор