Сравнение AVOS с INFL
AVOS (Avos Global Equities ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVOS и INFL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 8.70% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | -4.59% |
Correlation
The correlation between AVOS and INFL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов AVOS и INFL
Секторы
AVOS
INFL
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVOS
INFL
-
Финансовые услуги
AVOS
INFL
Промышленность
AVOS
INFL
Здравоохранение
AVOS
INFL
Коммуникационные услуги
AVOS
INFL
Потребительский циклический сектор
AVOS
INFL
-
Энергетика
AVOS
INFL
Сырьевые материалы
AVOS
INFL
Потребительский защитный сектор
AVOS
INFL
Коммунальные услуги
AVOS
INFL
Недвижимость
AVOS
INFL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. INFL — Ранг доходности на риск
AVOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INFL
Сравнение AVOS c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVOS | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVOS и INFL
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -21.30% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -8.52% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -5.18% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 16.27% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.76% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.62% | 0.00% |
Сравнение комиссий AVOS и INFL
AVOS берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и INFL
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.82% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and INFL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVOS is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVOS is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор