Сравнение AVIO.MI с RDW
AVIO.MI (Avio S.p.A.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, AVIO.MI returned 51.16%/yr vs 66.15%/yr for RDW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVIO.MI и RDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVIO.MI торгуется в EUR, в то время как RDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVIO.MI показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 65.72%.
AVIO.MI
- 1 день
- 6.68%
- 1 месяц
- -26.98%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 51.16%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 6.15%
RDW
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -49.14%
- С начала года
- 65.72%
- 6 месяцев
- 58.63%
- 1 год
- -22.49%
- 3 года*
- 66.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIO.MI и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIO.MI Avio S.p.A. | 7.68% | 112.36% | 66.57% | -11.60% | -16.92% | -3.94% |
RDW Redwire Corporation | 65.72% | -59.31% | 515.67% | 39.62% | -68.85% | -31.20% |
Correlation
The correlation between AVIO.MI and RDW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between AVIO.MI and RDW shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIO.MI vs. RDW — Ранг доходности на риск
AVIO.MI
RDW
Сравнение AVIO.MI c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avio S.p.A. (AVIO.MI) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIO.MI | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.31 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -0.45 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIO.MI и RDW
Максимальная просадка AVIO.MI за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки RDW в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIO.MI и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIO.MI | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.65% | -86.09% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.23% | -73.72% | +17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.23% | -82.10% | +25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.12% | -56.27% | +14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -58.81% | +23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.31% | 50.55% | -17.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIO.MI и RDW
Текущая волатильность для Avio S.p.A. (AVIO.MI) составляет 14.94%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 41.11%. Это указывает на то, что AVIO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIO.MI | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | 41.11% | -26.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 93.00% | -49.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.84% | 116.78% | -48.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 96.03% | -53.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 96.03% | -57.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIO.MI и RDW
Дивидендная доходность AVIO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как RDW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIO.MI Avio S.p.A. | 0.47% | 0.41% | 1.07% | 0.00% | 1.86% | 2.44% | 0.00% | 3.17% | 3.41% |
RDW Redwire Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVIO.MI и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avio S.p.A. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVIO.MI and RDW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVIO.MI и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор