PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIO.MI с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVIO.MI с ASTS

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AVIO.MI (Avio S.p.A.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. AVIO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, AVIO.MI returned 21.39%/yr vs 47.40%/yr for ASTS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVIO.MI и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avio S.p.A. (AVIO.MI) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVIO.MI торгуется в EUR, в то время как ASTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASTS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVIO.MI показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 22.99%.

AVIO.MI

1 день
6.68%
1 месяц
-26.98%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.64%
3 года*
51.16%
5 лет*
21.39%
10 лет*
6.15%

ASTS

1 день
0.00%
1 месяц
-21.85%
С начала года
22.99%
6 месяцев
19.62%
1 год
91.75%
3 года*
160.36%
5 лет*
47.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIO.MI и ASTS

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIO.MI
Avio S.p.A.		7.68%112.36%66.57%-11.60%-16.92%-5.52%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		26.00%203.37%273.02%21.35%-35.53%-28.72%

Correlation

The correlation between AVIO.MI and ASTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.09

The correlation between AVIO.MI and ASTS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avio S.p.A.

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с AVIO.MI:
AVIO.MI с RR.LAVIO.MI с 18MK.DEAVIO.MI с RHM.DEAVIO.MI с VALEAVIO.MI с KAVIO.MI с FLYAVIO.MI с RDW
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VSATASTS с VOOASTS с RKLB

Доходность на риск

AVIO.MI vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIO.MI
Ранг доходности на риск AVIO.MI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIO.MI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIO.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIO.MI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIO.MI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIO.MI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIO.MI c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avio S.p.A. (AVIO.MI) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIO.MIASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.86

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.77

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.86

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

3.68

-2.67

AVIO.MI vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIO.MI на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIO.MI и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIO.MI и ASTS

Максимальная просадка AVIO.MI за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки ASTS в -86.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIO.MI и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIO.MIASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.65%

-86.38%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.23%

-49.49%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.23%

-67.42%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

-86.38%

+30.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.12%

-33.43%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-40.02%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.31%

25.02%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIO.MI и ASTS

Текущая волатильность для Avio S.p.A. (AVIO.MI) составляет 14.94%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 39.96%. Это указывает на то, что AVIO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIO.MIASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

39.96%

-25.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.66%

82.91%

-39.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.84%

107.47%

-39.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

108.82%

-65.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

110.68%

-71.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIO.MI и ASTS

Дивидендная доходность AVIO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVIO.MI
Avio S.p.A.		0.47%0.41%1.07%0.00%1.86%2.44%0.00%3.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVIO.MI и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avio S.p.A. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AVIO.MI значения в EUR, ASTS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AVIO.MI and ASTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIO.MI и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор