PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGY.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

AVGY.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.59%83.42%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%30.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGY.TO показывает доходность -9.59%, а HHIS.TO немного ниже – -10.04%.

AVGY.TO

1 день
3.67%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-3.90%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с BKCC.TOAVGY.TO с BKCL.TOAVGY.TO с ENCC.TOAVGY.TO с ENCL.TOAVGY.TO с EQLI.TOAVGY.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий AVGY.TO и HHIS.TO

AVGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

AVGY.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.90

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.48

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.19

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

3.17

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.90

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.28

+0.88

Корреляция

Корреляция между AVGY.TO и HHIS.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.26%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.26%14.82%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGY.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-31.83%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-24.43%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.88%

-18.95%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.79%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

9.16%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и HHIS.TO

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGY.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

9.58%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.95%

19.38%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

32.59%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.23%

35.37%

+16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.23%

35.37%

+16.86%